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定期報告
2018-01-17 16:15:30 來源: 作者: 點擊數:

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人朱靜波、主管會計工作負責人樊文輝及會計機構負責人(會計主管人員)閆聰敏聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

 

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

6,985,015,863.07

6,847,113,566.34

2.01%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

5,102,466,555.46

4,935,019,388.73

3.39%

 

本報告期

本報告期比上年同期增減

年初至報告期末

年初至報告期末比上年同期增減

營業收入(元)

619,594,813.34

-2.25%

1,844,508,874.58

-0.27%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

40,144,771.89

-12.53%

183,408,313.88

15.44%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

34,750,602.54

-17.82%

171,341,101.39

16.07%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

--

--

120,101,785.15

63.03%

基本每股收益(元/股)

0.0350

-12.72%

0.1601

15.43%

稀釋每股收益(元/股)

0.0350

-12.72%

0.1601

15.43%

加權平均凈資產收益率

0.79%

-0.16%

3.65%

0.35%

             

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

-470,288.29

 

越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免

0.00

 

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

12,166,619.20

 

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

2,523,888.76

 

減:所得稅影響額

2,127,568.92

 

少數股東權益影響額(稅后)

25,438.26

 

合計

12,067,212.49

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

93,518

報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)

0

10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

中國航發西安動力控制有限責任公司

國有法人

23.34%

267,438,629

0

 

 

中國航發南方工業有限公司

國有法人

17.39%

199,200,000

0

 

 

中國航發北京長空機械有限責任公司

國有法人

12.46%

142,732,429

0

 

 

貴州蓋克航空機電有限責任公司

國有法人

9.28%

106,276,529

0

 

 

中國建設銀行股份有限公司-鵬華中證國防指數分級證券投資基金

其他

1.17%

13,438,039

0

 

 

中央匯金資產管理有限責任公司

國有法人

0.91%

10,464,800

0

 

 

中國建設銀行股份有限公司-富國中證軍工指數分級證券投資基金

其他

0.91%

10,385,683

0

 

 

中國航發沈陽黎明航空發動機有限責任公司

國有法人

0.67%

7,668,300

0

 

 

招商證券股份有限公司-前海開源中航軍工指數分級證券投資基金

其他

0.41%

4,735,549

0

 

 

中國建設銀行股份有限公司-華商主題精選混合型證券投資基金

其他

0.35%

3,984,222

0

 

 

10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

中國航發西安動力控制有限責任公司

267,438,629

人民幣普通股

267,438,629

中國航發南方工業有限公司

199,200,000

人民幣普通股

199,200,000

中國航發北京長空機械有限責任公司

142,732,429

人民幣普通股

142,732,429

貴州蓋克航空機電有限責任公司

106,276,529

人民幣普通股

106,276,529

中國建設銀行股份有限公司-鵬華中證國防指數分級證券投資基金

13,438,039

人民幣普通股

13,438,039

中央匯金資產管理有限責任公司

10,464,800

人民幣普通股

10,464,800

中國建設銀行股份有限公司-富國中證軍工指數分級證券投資基金

10,385,683

人民幣普通股

10,385,683

中國航發沈陽黎明航空發動機有限責任公司

7,668,300

人民幣普通股

7,668,300

招商證券股份有限公司-前海開源中航軍工指數分級證券投資基金

4,735,549

人民幣普通股

4,735,549

中國建設銀行股份有限公司-華商主題精選混合型證券投資基金

3,984,222

人民幣普通股

3,984,222

上述股東關聯關系或一致行動的說明

上述股東中的中國航發西安動力控制有限責任公司、中國航發南方工業有限公司、中國航發北京長空機械有限責任公司、中國航發沈陽黎明航空發動機有限責任公司均為中國航發管理的單位,該四名股東之間存在關聯關系。除此之外,公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動的情況。

                   

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用


第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

主要項目變動分析(金額單位:萬元)

項目

期末金額

年初金額

變動幅度

備注

應收賬款

169,469.80

129,292.32

31.07%

本期銷售商品未到結算期

預付賬款

6,083.86

4,347.01

39.96%

主要是采購預付款項較年初增加

其他應收款

2,256.24

1,506.51

49.77%

主要是本期保證金備用金增加

其他非流動資產

15,113.14

7,244.04

108.63%

主要是長期預付工程款增加

應付職工薪酬

13,543.26

6,224.90

117.57%

主要是應付各項職工薪酬

應交稅費

1,179.12

2,260.33

-47.83%

主要是代扣代繳的個人所得稅減少。

應付利息

964.11

365.01

164.13%

公司應付金融機構的借款利息增加。

一年內到期的非流動負債

0.00

24,000.00

-100%

歸還了一年內到期的長期借款

專項儲備

1,791.46

1,100.16

62.84%

本期按規定計提了安全生產費用,支出數額小于計提數額。

項目

年初至報告期末金額

上年同期

變動幅度

備注

稅金及附加

715.26

206.54

246.31%

根據準則要求列報調整所致。

資產減值損失

522.84

1,535.55

-65.95%

主要是按賬齡計提的壞賬準備沖回

經營活動產生的現金流量凈額

12,010.18

7,366.88

63.03%

主要是貨款回籠比去年同期增加

投資活動產生的現金流量凈額

-23,531.20

-503.11

4577.15%

主要是理財投入同比減少及構建固定資產同比增加

籌資活動產生的現金流量凈額

-8,865.47

-18,351.77

-51.69%

主要是償還借款同比減少

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

承諾事由

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期限

履行情況

股改承諾

 

 

 

 

 

 

收購報告書或權益變動報告書中所作承諾

中國航空發動機集團有限公司

關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾

1.公司實際控制人中國航空發動機集團有限公司就保持上市公司的獨立性作出如下承諾:中國航發承諾與上市公司保證人員獨立、保證上市公司資產獨立完整,保證不違規占用上市公司的資金、資產及其他資源、保證上市公司財務獨立、保證上市公司機構獨立、保證上市公司業務獨立,不存在且不發生實質性同業競爭或顯失公平的關聯交易;2.中國航發就避免與上市公司產生同業競爭作出如下承諾:目前與上市公司(含上市公司下屬控股企業)之間不存在同業競爭的情況,在行業發展規劃等方面將根據國家的規定進行適當安排,以避免對上市公司的生產經營構成競爭;3.中國航發及其控制的企業與上市公司之間仍將存在購銷商品、提供和接受勞務等關聯交易,中國航發出具了《關于減少與規范關聯交易的承諾函》,承諾如下:在不對上市公司及其全體股東的利益構成不利影響的前提下,將促使盡量減少與上市公司(含上市公司下屬控股企業)之間的關聯交易,對于無法避免的關聯交易,中國航發及其控制的其他企業保證該等關聯交易均將基于交易公允的原則制定交易條件,經必要程序審核后實施。

20170515

永久

中國航空發動機集團有限公司因國有資產劃轉,間接持有航發控制股份,成為公司實際控制人,按規定已完成權益變動事項,出具了承諾,目前按承諾內容及監管規定嚴格履行中。

資產重組時所作承諾

 

 

 

 

 

 

首次公開發行或再融資時所作承諾

 

 

 

 

 

 

股權激勵承諾

 

 

 

 

 

 

其他對公司中小股東所作承諾

 

 

 

 

 

 

承諾是否及時履行

四、對2017年度經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

五、證券投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在證券投資。

六、衍生品投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

適用 不適用

接待時間

接待方式

接待對象類型

調研的基本情況索引

20170906

實地調研

機構

巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《航發控制投資者關系活動記錄表》(編號:2017-02

八、違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

十、履行精準扶貧社會責任情況

公司報告三季度暫未開展精準扶貧工作,也暫無后續精準扶貧計劃。


第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:中國航發動力控制股份有限公司

20170930

單位:元

項目

期末余額

期初余額

流動資產:

 

 

貨幣資金

1,106,946,087.80

1,318,880,309.16

應收票據

520,263,317.93

723,005,663.44

應收賬款

1,694,698,025.85

1,292,923,248.01

預付款項

60,838,611.61

43,470,122.86

其他應收款

22,562,381.25

15,065,061.04

買入返售金融資產

 

 

存貨

821,381,724.42

781,778,133.49

劃分為持有待售的資產

 

 

一年內到期的非流動資產

 

 

其他流動資產

12,909,480.63

12,122,232.46

流動資產合計

4,239,599,629.49

4,187,244,770.46

非流動資產:

 

 

可供出售金融資產

 

 

持有至到期投資

 

 

長期應收款

 

 

長期股權投資

106,313,451.22

107,263,575.08

投資性房地產

 

 

固定資產

1,863,749,950.98

1,885,642,929.06

在建工程

174,469,532.59

144,529,802.97

工程物資

 

 

固定資產清理

1,249,135.44

1,249,135.44

生產性生物資產

 

 

油氣資產

 

 

無形資產

421,508,786.08

424,924,057.23

開發支出

15,131,612.54

12,334,953.97

商譽

1,392,386.40

1,392,386.40

長期待攤費用

424,402.79

654,596.96

遞延所得稅資產

10,045,527.56

9,436,949.21

其他非流動資產

151,131,447.98

72,440,409.56

非流動資產合計

2,745,416,233.58

2,659,868,795.88

資產總計

6,985,015,863.07

6,847,113,566.34

流動負債:

 

 

短期借款

165,000,000.00

207,500,000.00

應付票據

169,159,013.95

213,672,707.92

應付賬款

512,286,735.66

519,256,288.53

預收款項

23,130,741.83

19,344,529.23

應付職工薪酬

135,432,562.03

62,248,973.96

應交稅費

11,791,168.97

22,603,328.13

應付利息

9,641,111.50

3,650,098.17

應付股利

 

 

其他應付款

532,652,512.08

288,099,753.17

劃分為持有待售的負債

 

 

一年內到期的非流動負債

 

240,000,000.00

其他流動負債

 

 

流動負債合計

1,559,093,846.02

1,576,375,679.11

非流動負債:

 

 

長期借款

187,500,000.00

187,500,000.00

應付債券

 

 

長期應付款

 

 

長期應付職工薪酬

 

 

專項應付款

-448,447,134.83

-433,680,225.75

預計負債

4,501,982.80

4,380,482.80

遞延收益

297,139,609.69

292,158,266.27

遞延所得稅負債

 

 

其他非流動負債

 

 

非流動負債合計

40,694,457.66

50,358,523.32

負債合計

1,599,788,303.68

1,626,734,202.43

所有者權益:

 

 

股本

1,145,642,349.00

1,145,642,349.00

其他權益工具

 

 

資本公積

2,667,198,798.45

2,667,198,798.45

減:庫存股

 

 

其他綜合收益

 

 

專項儲備

17,914,560.45

11,001,580.72

盈余公積

59,022,712.98

59,022,712.98

一般風險準備

 

 

未分配利潤

1,212,688,134.58

1,052,153,947.58

歸屬于母公司所有者權益合計

5,102,466,555.46

4,935,019,388.73

少數股東權益

282,761,003.93

285,359,975.18

所有者權益合計

5,385,227,559.39

5,220,379,363.91

負債和所有者權益總計

6,985,015,863.07

6,847,113,566.34

法定代表人:朱靜波                    主管會計工作負責人:樊文輝                    會計機構負責人:閆聰敏

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

期末余額

期初余額

流動資產:

 

 

貨幣資金

214,647,681.80

257,210,226.66

應收股利

87,294,429.48

87,294,429.48

其他應收款

5,531,850.86

5,549,190.05

存貨

 

 

劃分為持有待售的資產

 

 

一年內到期的非流動資產

 

 

其他流動資產

421,000,000.00

599,898,052.34

流動資產合計

728,473,962.14

949,951,898.53

非流動資產:

 

 

可供出售金融資產

 

 

持有至到期投資

 

 

長期應收款

 

 

長期股權投資

3,453,551,079.03

3,257,144,959.51

投資性房地產

 

 

固定資產

1,427,258.26

1,797,143.48

無形資產

11,182,171.99

12,132,688.18

開發支出

 

 

商譽

 

 

長期待攤費用

 

 

遞延所得稅資產

 

 

其他非流動資產

190,000.00

190,000.00

非流動資產合計

3,466,350,509.28

3,271,264,791.17

資產總計

4,194,824,471.42

4,221,216,689.70

流動負債:

 

 

短期借款

 

 

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

 

 

衍生金融負債

 

 

應付票據

 

 

應付賬款

 

 

預收款項

 

 

應付職工薪酬

801,292.39

720,115.34

應交稅費

461,989.82

1,050,270.35

應付利息

 

 

應付股利

 

 

其他應付款

5,484,458.19

13,561,940.25

劃分為持有待售的負債

 

 

一年內到期的非流動負債

 

 

其他流動負債

 

 

流動負債合計

6,747,740.40

15,332,325.94

非流動負債:

 

 

長期借款

 

 

應付債券

 

 

其中:優先股

 

 

永續債

 

 

長期應付款

 

 

長期應付職工薪酬

 

 

專項應付款

 

 

預計負債

 

 

遞延收益

 

 

遞延所得稅負債

 

 

其他非流動負債

 

 

非流動負債合計

 

 

負債合計

6,747,740.40

15,332,325.94

所有者權益:

 

 

股本

1,145,642,349.00

1,145,642,349.00

其他權益工具

 

 

資本公積

2,769,805,335.89

2,769,805,335.89

減:庫存股

 

 

其他綜合收益

 

 

專項儲備

 

 

盈余公積

42,704,892.70

42,704,892.70

未分配利潤

229,924,153.43

247,731,786.17

所有者權益合計

4,188,076,731.02

4,205,884,363.76

負債和所有者權益總計

4,194,824,471.42

4,221,216,689.70

3、合并本報告期利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

619,594,813.34

633,833,428.85

其中:營業收入

619,594,813.34

633,833,428.85

二、營業總成本

580,385,517.18

583,822,481.48

其中:營業成本

468,290,313.21

468,434,511.73

稅金及附加

1,084,056.84

328,192.81

銷售費用

4,622,474.12

4,766,909.85

管理費用

92,386,648.72

96,626,499.15

財務費用

6,637,191.23

5,168,013.03

資產減值損失

7,364,833.06

8,498,354.91

加:公允價值變動收益(損失以號填列)

 

 

投資收益(損失以號填列)

 

 

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

 

匯兌收益(損失以“-”號填列)

 

 

其他收益

 

 

三、營業利潤(虧損以號填列)

39,209,296.16

50,010,947.37

加:營業外收入

7,429,881.89

4,779,512.32

其中:非流動資產處置利得

265,881.55

-543,970.12

減:營業外支出

1,143,408.35

644,303.31

其中:非流動資產處置損失

141,239.60

361,413.12

四、利潤總額(虧損總額以號填列)

45,495,769.70

54,146,156.38

減:所得稅費用

5,922,118.35

8,222,346.39

五、凈利潤(凈虧損以號填列)

39,573,651.35

45,923,809.99

歸屬于母公司所有者的凈利潤

40,144,771.89

45,896,318.78

少數股東損益

-571,120.54

27,491.21

六、其他綜合收益的稅后凈額

 

 

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

 

 

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

 

 

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

 

 

歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

 

 

七、綜合收益總額

39,573,651.35

45,923,809.99

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

40,144,771.89

45,896,318.78

歸屬于少數股東的綜合收益總額

-571,120.54

27,491.21

八、每股收益:

 

 

(一)基本每股收益

0.0350

0.0401

(二)稀釋每股收益

0.0350

0.0401

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

法定代表人:朱靜波                    主管會計工作負責人:樊文輝                    會計機構負責人:閆聰敏

4、母公司本報告期利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

0.00

0.00

減:營業成本

0.00

0.00

稅金及附加

20,220.75

10,133.76

銷售費用

 

 

管理費用

3,510,362.01

3,851,380.26

財務費用

-1,579,570.54

-2,019,494.35

資產減值損失

 

 

加:公允價值變動收益(損失以號填列)

 

 

投資收益(損失以號填列)

2,964,129.04

5,134,307.39

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

 

 

其他收益

 

 

二、營業利潤(虧損以號填列)

1,013,116.82

3,292,287.72

加:營業外收入

 

 

其中:非流動資產處置利得

 

 

減:營業外支出

1,431.38

 

其中:非流動資產處置損失

 

 

三、利潤總額(虧損總額以號填列)

1,011,685.44

3,292,287.72

減:所得稅費用

 

 

四、凈利潤(凈虧損以號填列)

1,011,685.44

3,292,287.72

五、其他綜合收益的稅后凈額

 

 

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

 

 

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

 

 

六、綜合收益總額

1,011,685.44

3,292,287.72

七、每股收益:

 

 

(一)基本每股收益

 

 

(二)稀釋每股收益

 

 

5、合并年初到報告期末利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

1,844,508,874.58

1,849,454,392.72

其中:營業收入

1,844,508,874.58

1,849,454,392.72

二、營業總成本

1,647,859,103.01

1,676,716,547.82

其中:營業成本

1,329,847,305.49

1,339,594,100.52

稅金及附加

7,152,645.40

2,065,413.11

銷售費用

11,744,852.97

12,694,324.49

管理費用

274,363,202.69

291,607,005.74

財務費用

19,522,745.65

15,400,194.25

資產減值損失

5,228,350.81

15,355,509.71

加:公允價值變動收益(損失以號填列)

 

 

投資收益(損失以號填列)

1,337,550.14

1,493,148.52

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

1,320,956.14

1,294,395.09

匯兌收益(損失以“-”號填列)

 

 

其他收益

 

 

三、營業利潤(虧損以號填列)

197,987,321.71

174,230,993.42

加:營業外收入

18,914,988.56

14,914,730.30

其中:非流動資產處置利得

 

 

減:營業外支出

4,694,768.89

1,273,182.73

其中:非流動資產處置損失

1,127,979.73

980,027.32

四、利潤總額(虧損總額以號填列)

212,207,541.38

187,872,540.99

減:所得稅費用

30,927,575.05

28,121,571.36

五、凈利潤(凈虧損以號填列)

181,279,966.33

159,750,969.63

歸屬于母公司所有者的凈利潤

183,408,313.88

158,884,284.69

少數股東損益

-2,128,347.55

866,684.94

六、其他綜合收益的稅后凈額

 

 

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

 

 

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

 

 

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

 

 

歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

 

 

七、綜合收益總額

181,279,966.33

159,750,969.63

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

183,408,313.88

158,884,284.69

歸屬于少數股東的綜合收益總額

-2,128,347.55

866,684.94

八、每股收益:

 

 

(一)基本每股收益

0.1601

0.1387

(二)稀釋每股收益

0.1601

0.1387

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

6、母公司年初到報告期末利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

0.00

0.00

減:營業成本

0.00

0.00

稅金及附加

29,131.67

314,840.65

銷售費用

 

 

管理費用

10,864,684.50

17,687,808.10

財務費用

-4,081,889.78

-5,717,894.17

資產減值損失

 

 

加:公允價值變動收益(損失以號填列)

 

 

投資收益(損失以號填列)

11,919,684.78

17,741,100.48

其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

1,291,119.52

1,314,379.29

其他收益

 

 

二、營業利潤(虧損以號填列)

5,107,758.39

5,456,345.90

加:營業外收入

14.10

19,130.00

其中:非流動資產處置利得

 

 

減:營業外支出

2,558.25

 

其中:非流動資產處置損失

 

 

三、利潤總額(虧損總額以號填列)

5,105,214.24

5,475,475.90

減:所得稅費用

 

 

四、凈利潤(凈虧損以號填列)

5,105,214.24

5,475,475.90

五、其他綜合收益的稅后凈額

 

 

(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

 

 

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

 

 

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

 

 

(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

 

 

六、綜合收益總額

5,105,214.24

5,475,475.90

七、每股收益:

 

 

(一)基本每股收益

 

 

(二)稀釋每股收益

 

 

7、合并年初到報告期末現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

 

 

銷售商品、提供勞務收到的現金

1,612,605,653.04

1,563,323,528.88

收到的稅費返還

3,499,683.64

12,542,156.99

收到其他與經營活動有關的現金

103,647,515.30

59,966,430.90

經營活動現金流入小計

1,719,752,851.98

1,635,832,116.77

購買商品、接受勞務支付的現金

528,836,752.96

578,411,579.91

支付給職工以及為職工支付的現金

761,550,705.79

731,155,790.65

支付的各項稅費

58,314,362.25

50,200,973.88

支付其他與經營活動有關的現金

250,949,245.83

202,394,999.52

經營活動現金流出小計

1,599,651,066.83

1,562,163,343.96

經營活動產生的現金流量凈額

120,101,785.15

73,668,772.81

二、投資活動產生的現金流量:

 

 

收回投資收到的現金

1,200,000.00

 

取得投資收益收到的現金

42,674.00

 

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

443,069.00

980,583.62

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

0.00

0.00

收到其他與投資活動有關的現金

0.00

165,735,720.19

投資活動現金流入小計

1,685,743.00

166,716,303.81

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

236,997,743.73

171,747,429.71

投資支付的現金

 

 

質押貸款凈增加額

 

 

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 

 

支付其他與投資活動有關的現金

 

 

投資活動現金流出小計

236,997,743.73

171,747,429.71

投資活動產生的現金流量凈額

-235,312,000.73

-5,031,125.90

三、籌資活動產生的現金流量:

 

 

吸收投資收到的現金

 

 

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

 

 

取得借款收到的現金

475,000,000.00

1,029,500,000.00

發行債券收到的現金

0.00

 

收到其他與籌資活動有關的現金

64,270,000.00

19,000,000.00

籌資活動現金流入小計

539,270,000.00

1,048,500,000.00

償還債務支付的現金

587,500,000.00

1,186,988,500.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

40,399,797.12

44,903,323.41

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

0.00

 

支付其他與籌資活動有關的現金

24,887.94

125,879.25

籌資活動現金流出小計

627,924,685.06

1,232,017,702.66

籌資活動產生的現金流量凈額

-88,654,685.06

-183,517,702.66

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-892,570.08

226,466.65

五、現金及現金等價物凈增加額

-204,757,470.72

-114,653,589.10

加:期初現金及現金等價物余額

1,290,299,942.89

1,369,021,670.80

六、期末現金及現金等價物余額

1,085,542,472.17

1,254,368,081.70

8、母公司年初到報告期末現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:

 

 

銷售商品、提供勞務收到的現金

 

 

收到的稅費返還

 

 

收到其他與經營活動有關的現金

6,513,528.07

10,740,037.59

經營活動現金流入小計

6,513,528.07

10,740,037.59

購買商品、接受勞務支付的現金

0.00

 

支付給職工以及為職工支付的現金

6,417,544.68

7,370,441.06

支付的各項稅費

5,866.69

914,396.14

支付其他與經營活動有關的現金

14,443,238.06

12,510,701.59

經營活動現金流出小計

20,866,649.43

20,795,538.79

經營活動產生的現金流量凈額

-14,353,121.36

-10,055,501.20

二、投資活動產生的現金流量:

 

 

收回投資收到的現金

766,000,000.00

 

取得投資收益收到的現金

12,661,412.48

74,072,333.13

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

 

 

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 

 

收到其他與投資活動有關的現金

 

212,293,303.24

投資活動現金流入小計

778,661,412.48

286,365,636.37

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

7,989.00

1,443,520.71

投資支付的現金

783,660,000.00

145,000,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

0.00

 

支付其他與投資活動有關的現金

0.00

 

投資活動現金流出小計

783,667,989.00

146,443,520.71

投資活動產生的現金流量凈額

-5,006,576.52

139,922,115.66

三、籌資活動產生的現金流量:

 

 

吸收投資收到的現金

 

 

取得借款收到的現金

200,000,000.00

450,000,000.00

發行債券收到的現金

0.00

 

收到其他與籌資活動有關的現金

0.00

 

籌資活動現金流入小計

200,000,000.00

450,000,000.00

償還債務支付的現金

200,000,000.00

450,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

23,202,846.98

23,293,471.98

支付其他與籌資活動有關的現金

0.00

 

籌資活動現金流出小計

223,202,846.98

473,293,471.98

籌資活動產生的現金流量凈額

-23,202,846.98

-23,293,471.98

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

0.00

 

五、現金及現金等價物凈增加額

-42,562,544.86

106,573,142.48

加:期初現金及現金等價物余額

257,210,226.66

199,973,859.81

六、期末現金及現金等價物余額

214,647,681.80

306,547,002.29

二、審計報告

第三季度報告是否經過審計

 

公司第三季度報告未經審計。

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